Modül 1:

1-Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç ve Risk Kültürü

• Global Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
• Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
• Finansal Krizler ve Sonuçları

2-Risk Yönetimi Temel Kavramlar

• Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
• Risk Yönetimi Süreci
• Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3- Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar

• Finansal Piyasalardan Alınan Data Kaynakları ve İşlenmiş Filtrelenmiş Zaman Serisi Analizleri
• Tanımlayıcı İstatistikler
• Volatilite Kavramı
• Korelasyon Kavramı
• Verim Eğrileri
• Olasılık Dağılımları

Modül 2: 

1- Finansal Piyasalarda Güncel Risk Yönetimi Düzenlemeleri

• Basel Düzenlemeleri
• BDDK Düzenlemeleri
• SPK Düzenlemeleri

2- SPK Düzenlemeleri

• 55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
• 52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
• Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri
• III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
• 52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Modül 3: 

1- Piyasa Riski Yönetimi: Ölçüm Yöntemleri ve İleri Uygulamalar

• Piyasa Riski Teknik Kavramlar
• Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer Kavramı
• Riske Maruz Değer Kavramı
• RMD Ölçümünde Alınması Gereken Kararlar
• RMD Modellerin Adımları
• Hangi Pozisyonların RMD Hesaplaması Hangi Modelle Yapılır?
• Risk Faktörü Kavramı ve Faizli Risk Faktörleri İçin Mapping Teknikleri
• RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
• RMD Hesaplama Modelleri
• Parametrik Modeli
• Tarihsel Simülasyon Modeli
• Monte Carlo Simulasyon Modeli
• Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
• Marjinal RMD
• Inkremental RMD
• Expected Shortfall
• Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
• Stres Testi ve Senaryo Analizleri
• Geriye Dönük Test
• Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
• Marjinal RMD
• Inkremental RMD
• Expected Shortfall
• Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
• Stres Testi ve Senaryo Analizleri
• Geriye Dönük Test
• Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu

Modül 4: 

1- Riskin Raporlanması

• Risk Ölçümlerine İlişkin Raporlamalar
• Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri Doğrultusunda Raporlama
• İçsel Risk Raporlama
• Erken Uyarı Göstergelerine İlişkin Raporlamalar
• Limit Sistemleri
• SPK Düzenlemeleri
• İçsel Düzenlemeler

2- SPK Düzenlemeleri Doğrultusunda Hesaplanması Zorunlu Risk Türleri

• Likidite Riski
• Finansman Riski
• Karşı Taraf Riski
• Kaldıraçlı İşlemlerden Dolayı Maruz Kalınan Riskler

Modül 5: 

1- Risk Değeri Hesaplaması

2- Fon Yönetiminde Kullanılan Temel Düzey ve Risk Bazlı Performans Ölçüm Kriterlerinin Ölçümü ve Yorumlanması

3- Fon Türlerine Göre Risk Yönetimi İhtiyaçları

• Menkul Kıymet Yatırım Fonları
• Gayrimenkul Yatırım Fonları
• Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Modül 6 : 

1-Risk Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Validasyonu

2- Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Raporlamalar

3- Sonuç ve Değerlendirmeler